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新聞發(fā)布會
【高質(zhì)量發(fā)展新國企系列報道】恒健控股公司：當好廣東省產(chǎn)業(yè)運營商 探索國有資本運營公司“恒健模式”
發(fā)布時間：2018-07-10 文章來源：廣東恒健投資控股有限公司
2018年5月4日，由廣東、澳門共同推動設(shè)立，重點支持粵港澳大灣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的首期200億元廣東粵澳合作發(fā)展基金（以下簡稱粵澳基金）正式簽約。粵澳基金的設(shè)立，既是粵澳兩地在金融合作模式方面的創(chuàng)新嘗試，也是廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱恒健控股公司）作為粵澳基金管理公司控股方，立足國有資本運營公司和產(chǎn)融結(jié)合平臺功能定位，全力打造“四位一體+基金”產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式的一個重要縮影。
成立近11年，從最初注冊資本僅0.5億元，躍升為省屬凈資產(chǎn)最大（截至2017年底，資產(chǎn)總額2820億元、凈資產(chǎn)1677億元）的超大型國有企業(yè)，恒健控股公司在實現(xiàn)自身蝶變的同時，積極發(fā)揮“廣東省產(chǎn)業(yè)運營商”作用，在推進省屬國有企業(yè)改革、推動廣東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級和創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、支持省重大項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、服務(wù)粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略等關(guān)鍵領(lǐng)域和重點項目中取得大量實質(zhì)性成果，為廣東經(jīng)濟社會發(fā)展大局和國資國企改革作出了積極貢獻。
2018年，作為我省唯一省級國有資本運營公司，恒健控股公司主動肩負起省委、省政府和省國資委交予的重大改革發(fā)展任務(wù)，做強做優(yōu)做大基金投資、資本運營、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)板塊，做好“廣東省產(chǎn)業(yè)運營商”，當好省國資委管資本的“專業(yè)操盤手”，在新一輪的國資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整和國企改革浪潮中勇立潮頭，開啟新征程。
打造數(shù)千億“基金航母”，探索產(chǎn)融結(jié)合新模式
今年4月28日，在廣東省政府召開的全省農(nóng)業(yè)工作暨現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金推進會上，由恒健控股公司受托管理的廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金（以下簡稱農(nóng)業(yè)基金）迎來首批6只子基金完成簽約，規(guī)模23.1億元，標志著農(nóng)業(yè)基金實質(zhì)性支持廣東農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，助力廣東鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，又向前邁出了堅實的一步。
從助力珠三角轉(zhuǎn)型提升而設(shè)立的500億元規(guī)模的珠三角優(yōu)化發(fā)展基金，到支持我省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)而組建的5000億元廣東省基礎(chǔ)設(shè)施基金，到布局制造業(yè)藍海市場的200億元先進制造業(yè)基金，再到400億元規(guī)模的農(nóng)業(yè)基金，以及如今的服務(wù)大灣區(qū)建設(shè)的粵澳基金，過去一年來，恒健控股公司強勢布局規(guī)模6000億元的“基金航母”，通過放大國有資本功能，帶動更多社會資本服務(wù)全省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為廣東加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系作出積極貢獻。
據(jù)了解，為盡可能發(fā)揮恒健控股公司作為廣東唯一省級國有資本運營平臺對全省經(jīng)濟社會發(fā)展的作用，該公司不是以自有資本直投項目，而是將其作為引導(dǎo)資金，以基金方式撬動大量社會資本，為廣東經(jīng)濟社會發(fā)展和國資國企改革服務(wù)。
自2012年啟動基金業(yè)務(wù)以來，經(jīng)過多年的探索，恒健控股公司找到了具有廣東特色的國有資本運營公司的獨特模式，這就是“四位一體+基金”的產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式。
“四位一體”即政府、產(chǎn)業(yè)、恒健控股公司、社會資本四方角色，恒健控股公司作為產(chǎn)融結(jié)合平臺，對接各方需求和資源，并提供專業(yè)化服務(wù)，充分發(fā)揮政府和市場兩種優(yōu)勢及各個利益相關(guān)者各自優(yōu)勢，將政府和國企意圖轉(zhuǎn)化為市場可實現(xiàn)的解決方案，并降低風(fēng)險。
“基金模式”一方面放大了國有資本引導(dǎo)功能，另一方面能夠根據(jù)資產(chǎn)風(fēng)險水平靈活設(shè)計風(fēng)險解決方案，滿足市場不同風(fēng)險偏好的資本投資需求。
據(jù)介紹，恒健控股公司成立近11年來，已累計支持省重大項目200億元，支持地市項目189億元，投入省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)21億元，支持省屬企業(yè)改革發(fā)展105億元，投入130億元引導(dǎo)央企在粵投資，在境內(nèi)外平臺投入30億元布局金控，曾為兩家省屬國企通過借殼上市打造了兩個上市平臺，全力配合省國資委實施50家省屬國企體制機制改革試點工作，布局6000億元規(guī)模的基金生態(tài)群。
做改革推手和資本巧手，創(chuàng)新國企改革廣東模式
在國企和市場的眼中，恒健控股公司往往會以“白衣騎士”的形象出現(xiàn)，即在相關(guān)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵階段、特殊時期，選擇與企業(yè)一起應(yīng)對挑戰(zhàn)、把握機遇，幫助企業(yè)改革發(fā)展，由此深得政府和企業(yè)信任。
2014年廣東啟動50家省屬二三級國企體制機制創(chuàng)新試點工作。借助此輪試點，恒健控股公司以廣東國有企業(yè)重組發(fā)展基金為抓手，成功打造出國企改革“產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化+機制激活+證券化”廣東模式，受到了各方的認可。
當前，這片國企改革“試驗田”正迎來收獲季。截至2017年末，國企發(fā)展母子基金規(guī)模合計39.11億元，母基金實繳規(guī)模9億元，累計完成基金入股18家，完成股份制改造工作15家，實施員工持股18家，累計投資金額近6億元。
按照計劃，下一步恒健控股公司將積極發(fā)揮省屬國有資本運營公司功能作用，將試點改革經(jīng)驗和模式推廣到整個廣東省國資系統(tǒng)，擴大廣東省國企改革的影響力。
既要做好改革“推手”，還要打通跨境融資渠道，練就投融一體的資本“巧手”。自成立之初試水重整粵美雅并一舉奠定自身地位之后，恒健控股公司開始更多地在資本市場展示身手，以價值投資為理念，幫助企業(yè)改革發(fā)展，助力打造核心競爭力強的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，推動廣東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持國資骨干企業(yè)做強做大。
迄今頗有影響的案例是，2010年，恒健控股公司果斷參與TCL定向增發(fā)，支持其8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線項目在省內(nèi)建設(shè)，為推動我省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作出積極貢獻；2012年又參與格力電器定增，助其擴展銷售渠道。去年，恒健控股公司更是成功參與上汽集團定向增發(fā)，積極切入上海國企改革；并成功參與盈峰環(huán)境定向增發(fā)，以實際行動踐行“綠水青山就是金山銀山”理念。
在境外資本市場，恒健控股公司自2013年在香港設(shè)立下屬企業(yè)后，通過其參與了中廣核新能源、中國通號、中國能源建設(shè)、華潤醫(yī)藥等多家優(yōu)質(zhì)央企的港股IPO，投資規(guī)模達60億港元，并圓滿完成首次5億美元的境外發(fā)債，積極支持“一帶一路”倡議和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。
不僅如此，恒健控股公司也通過行使股東權(quán)利，積極參與持股央企的決策管理，通過持續(xù)增資、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及金融資本支持等方式增強央企在粵投資。目前恒健控股公司持有中廣核、南方電網(wǎng)、中航通飛、韶鋼、湛鋼等央企股權(quán)，過去一年，這些央企經(jīng)營指標總體良好。尤其是韶鋼，在去年轉(zhuǎn)型升級的第一年，淘汰落后產(chǎn)能100多萬噸，全年實現(xiàn)營業(yè)收入261億元，同比上升72%，實現(xiàn)凈利潤25.6億元，同比增長約13倍，創(chuàng)下了韶鋼建廠以來的歷史新高。
近年來，恒健控股公司不斷提升資本運營能力，積極擔(dān)當好國企改革“推手”和國有資本運作“巧手”，在省屬國企改革、資本市場業(yè)務(wù)、建設(shè)跨境融資平臺等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。展望未來，恒健控股公司正朝著打造中國一流的國有資本運營平臺、最優(yōu)秀的省屬國有資產(chǎn)管理平臺、廣東省最大的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)孵化平臺的目標加速前進。
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